定安家具封边胶 泰康金泰回报3个月持有A：2025年换手率为22.72

　　AI基金泰康金泰回报3个月持有A（003813）披露2025年年报，2025年基金利润23万元，加权平均基金份额本期利润0.0072元。报告期内，基金净值增长率为0.49，截至2025年末定安家具封边胶，基金规模为4628.39万元。

　　该基金属于偏债混型基金。截至4月10日，单位净值为1.457元。基金经理是蒋利娟和陈怡。

　　基金管理人在年报中表示，展望2026年，固收市场面，资产荒仍在，但通缩预期、风险偏好等面较过去发生了变化，因此需密切关注基本面的数据，尤其是PPI等相关价格走势。投资策略上，倾向于认为中短久期债券风险不大，长债有不确定，需要适当规避。

　　转债市场面，由于当前转债自身估值已经偏贵，需关注股市的走势带来转债的机会或风险。 权益市场端，面，低利率环境下资金面可能利好权益市场；另面定安家具封边胶，2026年初估值较2025 年年初已有所提升，2026年市场可能较2025年波动加大。投资策略上，关注权益市场的风格和行业分化，注重结构机会。

　　截至4月10日，泰康金泰回报3个月持有A近三个月复权单位净值增长率为0.03，位于同类可比基金380/629；近半年复权单位净值增长率为1.35，位于同类可比基金344/629；近年复权单位净值增长率为3.87，万能胶厂家位于同类可比基金506/629；近三年复权单位净值增长率为9.38，位于同类可比基金350/581。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日定安家具封边胶，基金近三年夏普比率为0.6928，位于同类可比基金209/550。

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　　截至4月9日，基金近三年大回撤为1.4，同类可比基金排名8/534。单季度大回撤出现在2019年二季度，为3.63。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为5.37，同类平均为19.2。2019年季度末基金达到16.17的仓位，2023年三季度末低，为1.49。

　　截至2025年末，基金规模为4628.39万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计303户，计持有3187.75万份。其中管理人员工持有107.75万份，占比3.38，机构持有份额占比0.00，个人投资者占比100.00。

　　截至2025年12月31日，基金近年换手率约22.72，持续1年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较，近2年前十大重仓股集中度长期过60。截至2025年末，基金重仓股分别是平安、美的集团、三棵树、科达制造、紫金矿业、宁德时代、世界。

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