题：聚焦2026基金二季报：重仓“芯光”业绩亮眼 哈密海绵胶

　　随着美股机构投资者二季度13F持仓披露落下帷幕，知名投资人段永平、李录新调仓路径也随之揭晓。

　　截至二季度末哈密海绵胶，由段永平管理的H&H International Investment基金总持仓市值约191亿美元，约人民币1370亿元，较去年四季度末的200亿美元有所下降。二季度，段永平继续增持拼多多，重新买入阿里巴巴，同时减持苹果、英伟达、谷歌、微软等，清仓台积电、CrowdStrike等个股。

　　李录掌管的喜马拉雅基金，则大手笔清仓美国银行、西石油、穆迪、标普全球、MSCI、H&R Block等6只个股，同时大举加仓拼多多和伯克希尔B股。其中，拼多多是被翻倍增持。截至二季度末，喜马拉雅基金总持仓市值由上季末的32亿美元升至37亿美元，持仓数量则进步压缩至8只。

　　段永平继续加仓拼多多，大幅减持英伟达、谷歌

　　北京时间8月15日，被认为由段永平管理的H&H International Investment基金向美国证券交易委员会（SEC）提交新13F文件。

　　具体来看，截至6月30日，H&H International Investment共持有18只股票，13F持仓总市值约191亿美元，较去年四季度末的200亿美元小幅下降。

　　其中，苹果依然稳居大重仓股，持仓市值约78.4亿美元，占投资组的41.05；伯克希尔B股位居二，持仓市值约46.2亿美元，占比24.18；拼多多排名三，持仓市值约19.1亿美元，占比9.99；特斯拉和英伟达分别位居四、五位。

　　从持仓变化来看，拼多多成为段永平二季度加仓幅度大的标的。

　　二季度，H&H International Investment增持拼多多527.38万股，持股数量增至2502.21万股，增幅达到26.71。截至二季度末，拼多多已经成为其三大重仓股，持仓占比接近10。

　　事实上，段永平近年来对拼多多的关注度持续提升。经过连续加仓后哈密海绵胶，拼多多成为仅次于苹果和伯克希尔的三大持仓。

　　除了拼多多，段永平二季度还重新买入阿里巴巴。数据显示，其新建仓阿里巴巴30.14万股，期末持仓市值约2893万美元。

　　与之相对应的是，段永平继续对部分科技巨头进行较大力度的减仓。

　　其中，苹果二季度小幅减持184.69万股，持仓数量降至2709.87万股，持股数量下降6.38；英伟达则被大幅减持756.31万股，持股数量下降54.63，期末持仓市值约12.57亿美元，占组比例从季度末的12.07降至6.58，也从季度的三大持仓降至五位。

　　谷歌C类股同样遭到大幅减持。二季度H&H International Investment减持谷歌C类股173.74万股，减持幅度达到46.88，期末持仓市值约6.96亿美元，占组比例由5.31降至3.64。

　　与此同时，微软也被减持25.78，持股数量降至75.41万股。此外，段永平二季度清仓了台积电，原持仓15.12万股；同时清仓CrowdStrike，原持仓4万股。

　　值得注意的是，在减持多只科技股的同时，段永平并非撤退。二季度小幅增持伯克希尔B股8.19万股，持仓占比从21.91升至24.18；迪士尼则增持19.48万股，持仓数量增加12.89。

　　段永平二季度的调仓呈现出加明显的结构调整特征，在继续保留苹果这对核心仓位的同时，泡沫板橡塑板专用胶降低英伟达、谷歌等部分科技股的持仓比例，并将资金进步向伯克希尔、拼多多等核心标的集中。

　　李录大举加仓拼多多，持仓仅剩8只

　　与段永平相比，李录二季度的调仓幅度为明显。

　　新13F数据显示，截至二季度末，喜马拉雅基金持仓总市值达到37.03亿美元，较季度末的32.01亿美元增加约5亿美元；与此同时，持仓股票数量从14只大幅减少至8只，组集中度进步提升。

　　二季度，李录大举加仓拼多多，持股数量从460.8万股大幅增加至1076.11万股，增持615.31万股，持股数量增幅达到133.53。截至二季度末，拼多多持仓市值约8.21亿美元，占整个投资组的22.17，仅次于两类Alphabet股票。

　　与此同时，李录还增持了伯克希尔B股，持股数量从89.77万股增加至110.83万股，增幅为23.46，持仓占比提升至14.98。

　　边是大举加仓拼多多和伯克希尔，另边则是集中退出多只股票。

　　数据显示，李录二季度清仓了美国银行、西石油、标普全球、H&R Block、穆迪以及MSCI等6只个股。其中，美国银行此前已经经历大幅减持。李录季度就曾将其持仓削减71.26，二季度进步清仓，西石油也在二季度退出。

　　此外，李录此前在季度新建仓的标普全球、H&R Block、穆迪和MSCI等股票，此次同样全部清仓，显示其投资组在经历短期扩张后迅速重新聚焦。

　　从持仓结构来看，李录依然度集中于少数核心资产。

　　Alphabet旗下谷歌A类股和C类股继续占据组前两大重仓位置，计占比接近48；拼多多则以22.17的组占比升至三大重仓股；伯克希尔B股占比14.98，华美银行控股占比9.68。

　　两位投资大佬共同加仓，释放什么信号？

　　从段永平和李录新持仓来看，两人的投资路径出现了个值得关注的交集——拼多多成为共同加仓向。

　　段永平二季度继续增持拼多多，使其成为三大重仓股；李录则直接将拼多多持仓增加倍以上，使其跻身前三大重仓，并占据过两成的组权重。

　　值得关注的，两位投资者在二季度共同表现出的“集中化”倾向。

　　段永平虽然仍然持有18只股票，但苹果、伯克希尔、拼多多、特斯拉和英伟达五大重仓股计占比已经达到89.24。其中苹果和伯克希尔两大核心资产计占比过65。

　　李录的集中度则。二季度末仅剩8只股票，其中谷歌A、谷歌C、拼多多和伯克希尔四大重仓股计占比过85，组正在进步向少数确信度资产集中。

　　面，二季度两人都增加了对拼多多的配置；另面，又分别通过减持、清仓其他标的，为核心资产腾挪资金。

　　当然，13F只能提供个季度末的持仓截面，法完整反映投资者的交易过程，也法揭示具体买价格。因此，市场应关注的是这些持仓变化背后的长期投资逻辑，而非简单复制某季度的持仓名单。 责编：璐璐

排版：刘珺宇

校对：盘达]article_adlist-->

声明：此消息系转载自作媒体，网登载此文出于传递多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 海量资讯、解读，尽在财经APP 相关词条:储罐保温     异型材设备     钢绞线厂家    玻璃丝棉厂家    万能胶厂家

奥力斯    PVC管道管件粘结胶价格     联系人：王经理    手机：18231788377（微信同号）    地址：河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区/p>

1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定，并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方，并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页，均表示默认详情页的描述，不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》，以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。