主要财务指标：A/C类本期利润均告负已实现收益分化安顺家具封边胶厂
报告期内（2026年4月1日-6月30日），平安惠旭纯债A、C两类份额均录得负利润，其中A类本期利润为-2,265,764.99元，C类为-140,068.88元。已实现收益呈现分化，A类实现收益245,688.27元，C类则为-16,291.80元。期末基金资产净值面，A类为1,308,269,878.92元，C类为42,358,722.01元，对应份额净值分别为1.0884元、1.0523元。
主要财务指标
平安惠旭纯债A
平安惠旭纯债C
本期已实现收益（元）
245,688.27
-16,291.80
本期利润（元）
-2,265,764.99
-140,068.88
加权平均基金份额本期利润（元）
期末基金资产净值（元）
1,308,269,878.92
42,358,722.01
期末基金份额净值（元）
基金净值表现：近三月净值增长率-0.31/-0.38大幅跑输基准
过去三个月，平安惠旭纯债A份额净值增长率为-0.31，C份额为-0.38，而同期业绩比较基准收益率为1.11，A、C类分别跑输基准1.42个百分点、1.49个百分点。从longer周期看，A类过去六个月净值增长0.52安顺家具封边胶厂，跑输基准1.38个百分点；过去年增长2.09，跑赢基准0.48个百分点。C类表现弱，过去年净值增长1.79，仅跑赢基准0.18个百分点。
阶段
平安惠旭纯债A净值增长率
平安惠旭纯债C净值增长率
业绩比较基准收益率
A类跑输（+）/跑赢（-）基准
C类跑输（+）/跑赢（-）基准
过去三个月
-0.31
-0.38
1.11
1.42
1.49
过去六个月
0.52
0.37
1.90
1.38
1.53
过去年
2.09
1.79
1.61
-0.48
-0.18
投资策略与运作：配置利率债和中等信用债灵活调整杠杆久期
报告期内，基金管理人表示，债市整体呈现“经济数据不及预期—MLF额投放动走强—6月资金面收敛收益率上行—下旬宽松预期重启收益率小幅下行”的走势。本基金在符同约定的投资范围内，保持组流动，主要配置利率债和中等信用债，通过灵活调整组杠杆和久期，以获取票息收益和资本利得收益。
资产组：固定收益占比98.92企业短期融资券占净值81.99
截至报告期末，基金总资产1,593,263,199.60元，其中固定收益投资占比98.92，金额达1,576,021,912.35元，银行存款和结备付金占比0.29，其他资产占比0.79。固定收益投资中，企业短期融资券公允价值1,107,313,008.24元，占基金资产净值比例达81.99；中期票据占比20.47，金融债券（全部为政策金融债）占比11.96，企业债券占比2.27。
项目
金额（元）
占基金总资产比例（）
固定收益投资
1,576,021,912.35
98.92
银行存款和结备付金计
4,678,819.10
0.29
其他资产
12,562,468.15
0.79
计
1,593,263,199.60
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（）安顺家具封边胶厂
金融债券（政策金融债）
161,564,167.12
11.96
企业债券
30,646,406.03
2.27
企业短期融资券
1,107,313,008.24
81.99
中期票据
276,498,330.96
20.47
计
1,576,021,912.35
债券投资明细：前五持仓占净值23.31国开债居
报告期末，基金前五大债券持仓公允价值计314,724,963.29元，占基金资产净值比例23.31。其中，“25国开清发02”持仓90万张，pvc管道管件胶公允价值90,604,578.08元，占净值6.71，为大持仓；“21大横琴MTN003”“21宏泰国资MTN002”分别持仓60万张，占净值4.58、4.53；“23国惠投资MTN002A”“25南电CP010”各持仓50万张，占净值3.75、3.74。
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（）
25国开清发02
900,000
90,604,578.08
6.71
21大横琴MTN003
600,000
61,803,320.55
4.58
21宏泰国资MTN002
600,000
61,196,212.60
4.53
23国惠投资MTN002A
500,000
50,601,438.36
3.75
25南电CP010
500,000
50,519,413.70
3.74
开放式基金份额：A类申购9.6亿份C类净赎回1.13亿份
报告期内，A类份额呈现“申购赎回”特征，期初份额808,339,567.15份，期间总申购961,148,926.27份，总赎回567,500,936.57份，期末份额1,201,987,556.85份，较期初增长48.7。C类份额则净赎回，期初51,602,139.68份，期间申购10,716,837.44份，赎回22,065,640.62份，净赎回11,348,803.18份，期末份额40,253,336.50份，较期初减少22.0。
项目
平安惠旭纯债A（份）
平安惠旭纯债C（份）
报告期期初基金份额总额
808,339,567.15
51,602,139.68
报告期期间基金总申购份额
961,148,926.27
10,716,837.44
减：报告期期间基金总赎回份额
567,500,936.57
22,065,640.62
报告期期末基金份额总额
1,201,987,556.85
40,253,336.50
持有人风险提示：单投资者持有24.14份额流动风险需警惕
报告显示，截至期末，有单机构投资者持有A类份额299,842,490.93份，占A类总份额比例24.14。基金管理人提示，若该持有人选择大比例赎回，可能引发巨额赎回，致基金面临流动风险；为应对赎回进行资产变现时，可能对净值造成不利影响，端情况下甚至可能致基金资产规模连续低于5000万元，面临转换运作式或终止同的风险。
此外，基金国债期货投资录得亏损，本期收益-2,614,161.20元，公允价值变动-2,675,500.00元，或对组收益形成拖累。投资者需关注基金净值持续跑输基准、比例持有企业短期融资券及单持有人集中度较等风险因素。相关词条:设备保温 塑料挤出机厂家 预应力钢绞线 玻璃丝棉 万能胶厂家
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