4月AI赛道热得发烫，市场成交向光模块、光纤等分支集中。“你要站在光里，不能光站在这里”，这句话流行于各个投资群。在盈利应吸引下，越来越多的基金经理选择做个追“光”者。

狼叔点评

本期关键词：追“光”

本期跑基金都是AI赛道上的选手，区别只是在光模块、光纤等光通信细分赛道上的配比不同。光通信实在太热，就连前海开源乐享生活这种在同中明确挖掘消费升和生活服务业升机会的基金，也重仓了新易盛、中际旭创。基金背离同约定去追热点，这种现象往往预示热门板块调整风险临近。

本期佳TOP1：广发远见智选混A

年内回报率：89.55

2025年以来始终重仓AI主线，持仓结构从晶圆和存储，向光纤、铜箔、力租赁等切换。年内收益率过二名近20个百分点，个股挖掘能力非常出。

本期差TOP1：同泰慧择混C

年内回报率：-24.02

2025年以来对宠物经济情有钟，今年终于开始转向科技股，买了堆AI应用，可惜市场风口在AI硬件。

狼叔点评

本期关键词：“芯”动

跑榜单由通信、能源化工、科创芯片三分天下，科创芯片群体应加明显。国产大模型词元消耗量持续飙升，带动国产芯片采购量爆发。在行业景气阶段，ETF具有键布局的率优势。

本期佳TOP1：东财通信A

年内回报率：46.68

CPO+PCB+光纤的者持仓组，包投资AI赛道强的三个分支。这样的组，不当都难。

本期差TOP1：国泰中证港股通互联网ETF

年内回报率：-23.81

腾讯、阿里、小米、京东、快手……这个基金的持仓都是大名鼎鼎的互联网巨头，奈港股跌跌不休。

狼叔点评

本期关键词：“转”战

伴随经济基本面持续好转，CPI、PPI开始自底部回升，物价上行对债市形成压力，泡沫板橡塑板专用胶隔壁股市则是路震荡上行，绩优可转债基金兼具债和股，适当下市场。

本期佳TOP1：招商招顺纯债A

年内回报率：16.92 济南家具封边胶厂家

该基金成立以来，大部分时间都跑输了上证国债指数。凭借今年1月份笔大额赎回费用计入，将净值表现提升了约17个百分点。剔除这个偶发因素，基金本身质地很般。

本期差TOP1：广发集祥债券C

年内回报率：-5.46

股票仓位配置买了堆航空股，遇到油价飙升，致基金净值自2月以来大幅下滑。

狼叔点评

本期关键词：“韩流”

受AI力爆发拉动，存储价格路上行，三星和海力士两大存储巨头股价每天都在创新的路上，建信新兴市场、华泰柏瑞中韩半体两只基金重仓韩国两大存储巨头，提供分享全球存储涨价机会的理想工具。

本期佳TOP1：南原油(QDII-FOF-LOF)A

年内回报率：78.95

受中东局势影响，原油价格飙升，去年垫底的原油QDII实现逆袭。

本期差TOP1：易达中证海外互联网50

年内回报率：-19.96

互联网公司普遍加大AI投入，市场担心庞大的资本开支对盈利形成压力。

数据来源丨东财富Choice，截至4月30日，持仓数据截至季度末

(文章来源：老狼财经) 相关词条:不锈钢保温     塑料管材设备     预应力钢绞线    玻璃棉板厂家    pvc管道管件胶

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